Для кредитных специалистов

ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В EXCEL


Целевая аудитория:
• Кредитные инспекторы; • Кредитные аналитики банка; • Финансовые аналитики; • Сотрудники, ответственные за разработку бюджетов, операционных и инвестиционных планов развития компаний и принимающие решения о кредитовании.
Цели и результат:

Цели тренинга:

  • Разработать навык последовательного построения сложных финансовых моделей
  • Изучение встроенных функций Excel и подходов для решения задач стресс анализа, анализа чувствительности;
  • Развить навык построения финансовых моделей с целью прогнозирования финансового состояния бизнеса.

Что получат участники?

  • Навык строить усложненные финансовые модели;
  • Файл с разбором основных функций и практическими примерами, который можно использовать в работе;
  • Усложненную финансовую модель собственной разработки для прогнозирования финансового состояния бизнеса.

 Распределение времени в структуре тренинга (формула эффективности):

  • 10% - теоретический материал;
  • 70% - упражнения, преимущественно на основе реальной бизнес - практики участников;
  • 20% анализ результатов деятельности участников, исправление ошибок в технологии принятия решений.
Методы проведения:
• Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий; • Тренинг сопровождается кейсами на русском языке; • Основную часть тренинга составляет практическая работа на компьютере в специально разработанном файле, который остаётся у участников.
Содержание программы

Этапы и содержание

Методы

Результаты

Введение в тренинг

  • Выявление ожиданий участников от совместной работы на тренинге;
  • Правила работы на тренинге.
  • Сообщения тренера;
  • Индивидуальные выступления.
  • Подготовка группы к эффективной работе в тренинге;
  • Изучение индивидуальных потребностей участников.

1 Блок: Подготовка к построению модели: сбор информации, анализ исходных данных, идентификация целей модели

  • Основные показатели эффективности бизнеса и исходная информация для расчетов;
  • Учет НДС при финансовом моделировании;
  • Состав денежного потока при построении моделей, понятие релевантности доходов и расходов.
  • Идентификации целей, переменных, формирование прототипа будущей модели
  • Требования к презентации данных  для удобства и гибкости последующих расчетов

 
  • Мини-лекции;
  • Кейсы;
  • Групповые дискуссии;
  • Участники на практических примерах произведут классификацию доходов и расходов с целью будущего построения денежных потоков и оттоков
  • Участники определят последовательность шагов при разработке сложных моделей
  • Сформируют протопит будущей модели

2 Блок: Изучение отдельных возможностей MS Excel в части построения финансовых моделей на практических примерах (работа за компьютерами)

  • Ознакомление с правилами написания формул  MS Excel: PV, FV, PVT, NPV, IRR, XNPV, XIRR. Сравнение прямого и косвенного метода построения функций. Анализ перехода от годовых расчетов к квартальным и месячным.
  • Построение таблиц по проведению стресс анализа с помощью встроенных функций MS Excel;
  • Включение в финансовую модель проведения стресс анализа по нескольким сценариям;
  • Построение таблицы анализа чувствительности с помощью встроенных функций Excel.

 
  • Мини-лекции
  • Практическая работа на компьютере
  • Участники получают навык самостоятельного построения функций, решения локальных задач при построении моделей

3  блок: Построение  финансовой модели строительства торговой центра  с результатом отчётных форм (отчет о финансовом положении (BS-баланс), совокупном доходе (P&L-ОПиУ), движения денежных средств (CFS-ДДС)) с применением функционала анализа чувствительности и  стресс анализа

  • Ознакомление с условиями задачи;
  • Анализ и обсуждение  используемых функций;
  • Самостоятельное изменение функций
  • Обсуждение результатов со всеми участниками.
  • Мини-лекции;
  • Практическая работа на компьютере.
  • Участники закрепят последовательность  построения финансовых моделей;
  • Получат навык выбора функций
  • Получат свой собственный файл с  моделью и личными наработками. 

 

Количество часов в программе: 2 дня (16 академических часов).

Заказать тренинг